| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 933.00 | 10 146.00 | 787.00 | 10 933.00 |
040 Immobilisations financières | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 993.00 | 10 146.00 | 203 847.00 | 213 993.00 |
060 Stock marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
072 Créances – Autres | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
084 Disponibilités | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
110 Total général Actif | 223 860.00 | 10 146.00 | 213 714.00 | 223 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 714.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 111 426.00 | 121 493.00 | | 111 426.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 428.00 | 121 513.00 | | 111 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 510.00 | 50 775.00 | | 46 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -429.00 | -20.00 | | -429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 246.00 | 582.00 | | 1 246.00 |
242 Autres charges externes. | 31 499.00 | 33 260.00 | | 31 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 415.00 | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 651.00 | 12 574.00 | | 12 651.00 |
252 Charges sociales | 3 473.00 | 3 800.00 | | 3 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 308.00 | 1 042.00 | | 308.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 617.00 | 103 437.00 | | 96 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 810.00 | 18 076.00 | | 14 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 871.00 | 601.00 | | 871.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 269.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 5 000.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 1 941.00 | | 2 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 263.00 | 11 467.00 | | 13 263.00 |