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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 745.00 | 3 298.00 | 7 447.00 | 10 745.00 |
AH Fonds commercial | 2 261 410.00 | | 2 261 410.00 | 2 261 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 826.00 | 3 298.00 | 3 326 528.00 | 3 329 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 570.00 | | 405 570.00 | 405 570.00 |
BZ Autres créances | 429 623.00 | | 429 623.00 | 429 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 965 565.00 | | 965 565.00 | 965 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 391.00 | 3 298.00 | 4 292 093.00 | 4 295 391.00 |
CU Autres participations | 1 057 671.00 | | 1 057 671.00 | 1 057 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 150 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 798.00 | 2 202 412.00 | | 1 304 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 954.00 | 202 387.00 | | 184 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 752.00 | 2 705 799.00 | | 2 840 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 609.00 | 81 172.00 | | 4 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 301.00 | 857 572.00 | | 1 172 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 092.00 | 137 428.00 | | 209 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 339.00 | 50 161.00 | | 65 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 341.00 | 1 126 332.00 | | 1 451 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 093.00 | 3 832 132.00 | | 4 292 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
FQ Autres produits | | | 152 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | 20 746.00 | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | 20 746.00 | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 354.00 | 20 746.00 | | -3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 248.00 | 3 572.00 | | -33 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 514.00 | 604 594.00 | | 561 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 560.00 | 402 207.00 | | 376 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 954.00 | 202 387.00 | | 184 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 238.00 | 7 000.00 | 8 588.00 | 3 314 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 329 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263 567.00 | | 8 588.00 | 2 263 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 671.00 | 7 000.00 | | 1 050 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157.00 | 1 141.00 | | 2 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 1 141.00 | | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 092.00 | 209 092.00 | | 209 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
UX Autres créances clients | 405 570.00 | | | 405 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
VC Groupe et associés | 333 178.00 | | | 333 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 301.00 | 1 172 301.00 | | 1 172 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 194.00 | 835 194.00 | | 835 194.00 |
VW T.V.A. | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 341.00 | 1 451 341.00 | | 1 451 341.00 |