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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 321 238.00 | 2 157.00 | 3 319 081.00 | 3 321 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 833.00 | 57 164.00 | 37 669.00 | 94 833.00 |
BZ Autres créances | 716 614.00 | | 716 614.00 | 716 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 943.00 | 57 164.00 | 805 779.00 | 862 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 181.00 | 59 321.00 | 4 124 860.00 | 4 184 181.00 |
CU Autres participations | 3 319 081.00 | | 3 319 081.00 | 3 319 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 901.00 | 15 000.00 | | 26 901.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 792.00 | 1 439 752.00 | | 1 595 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 150.00 | 238 021.00 | | 130 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 843.00 | 3 028 773.00 | | 2 992 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 11 321.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 029.00 | 757 459.00 | | 1 019 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 431.00 | 76 018.00 | | 34 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 343.00 | 17 269.00 | | 42 343.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 60 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 016.00 | 922 066.00 | | 1 132 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 860.00 | 3 950 840.00 | | 4 124 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 165 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | 53 964.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | 53 964.00 | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -53 964.00 | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 102.00 | -60 478.00 | | -41 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 968.00 | 594 828.00 | | 411 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 818.00 | 356 807.00 | | 281 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 150.00 | 238 021.00 | | 130 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 826.00 | | 2 261 410.00 | 3 329 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 261 410.00 | 8 588.00 | 3 321 238.00 | 2 261 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261 410.00 | 8 588.00 | 2 157.00 | 2 261 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272 155.00 | | | 2 272 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 671.00 | | 2 261 410.00 | 1 057 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 445.00 | 2 147.00 | 5 435.00 | 5 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445.00 | 2 147.00 | 5 435.00 | 5 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 964.00 | 3 200.00 | | 53 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 964.00 | 3 200.00 | | 53 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 964.00 | 3 200.00 | | 53 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
VB T. V. A. | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VC Groupe et associés | 662 300.00 | 662 300.00 | | 662 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 029.00 | 1 019 029.00 | | 1 019 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 994.00 | 811 994.00 | | 811 994.00 |
VW T.V.A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 016.00 | 1 132 016.00 | | 1 132 016.00 |