| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 745.00 | 5 445.00 | 5 300.00 | 10 745.00 |
AH Fonds commercial | 2 261 410.00 | | 2 261 410.00 | 2 261 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 826.00 | 5 445.00 | 3 324 381.00 | 3 329 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 259.00 | 53 964.00 | 44 295.00 | 98 259.00 |
BZ Autres créances | 568 793.00 | | 568 793.00 | 568 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 422.00 | 53 964.00 | 626 459.00 | 680 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 248.00 | 59 409.00 | 3 950 840.00 | 4 010 248.00 |
CU Autres participations | 1 057 671.00 | | 1 057 671.00 | 1 057 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 752.00 | 1 304 798.00 | | 1 439 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 021.00 | 184 954.00 | | 238 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 773.00 | 2 840 752.00 | | 3 028 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 321.00 | 4 609.00 | | 11 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 459.00 | 1 172 301.00 | | 757 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 018.00 | 209 092.00 | | 76 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 269.00 | 65 339.00 | | 17 269.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 066.00 | 1 451 341.00 | | 922 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 840.00 | 4 292 093.00 | | 3 950 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 964.00 | 6 482.00 | | 53 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 964.00 | -3 354.00 | | -53 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 478.00 | -33 248.00 | | -60 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 828.00 | 561 514.00 | | 594 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 807.00 | 376 560.00 | | 356 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 021.00 | 184 954.00 | | 238 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 826.00 | | | 3 329 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 329 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272 155.00 | | | 2 272 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 671.00 | | | 1 057 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298.00 | 2 147.00 | | 3 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | 2 147.00 | | 3 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 964.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
VB T. V. A. | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VC Groupe et associés | 476 643.00 | | | 476 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VI Groupe et associés | 757 459.00 | 757 459.00 | | 757 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 053.00 | | 667 053.00 | 667 053.00 |
VW T.V.A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 066.00 | 922 066.00 | | 922 066.00 |