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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 767.00 | 57 055.00 | 13 712.00 | 70 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 513.00 | 62 455.00 | 26 058.00 | 88 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 513.00 | | 331 513.00 | 331 513.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 977.00 | 3 657.00 | 347 320.00 | 350 977.00 |
CF Disponibilités | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 626.00 | 3 657.00 | 686 969.00 | 690 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 139.00 | 66 112.00 | 713 027.00 | 779 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -54 807.00 | -136 904.00 | | -54 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 911.00 | 82 097.00 | | 86 911.00 |
DL TOTAL (I) | 49 404.00 | -37 507.00 | | 49 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 848.00 | 22 663.00 | | 7 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 185.00 | 28 364.00 | | 16 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 589.00 | 645 701.00 | | 639 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 623.00 | 715 327.00 | | 663 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 027.00 | 677 820.00 | | 713 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 623.00 | 715 327.00 | | 663 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 254.00 | 17 435.00 | | 7 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 272.00 | 909 977.00 | 2 207 249.00 | 1 297 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 272.00 | 909 977.00 | 2 207 249.00 | 1 297 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 715.00 | 59 767.00 | | 63 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 176 411.00 | 955 604.00 | | 1 176 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 717.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 717.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 821.00 | 4 932.00 | | 11 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 821.00 | 4 932.00 | | 11 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 820.00 | -2 215.00 | | -11 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 795.00 | 1 942 549.00 | | 2 218 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 884.00 | 1 860 452.00 | | 2 131 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 911.00 | 82 097.00 | | 86 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 346.00 | | 6 167.00 | 82 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 600.00 | | 6 167.00 | 64 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 023.00 | 3 432.00 | | 59 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 623.00 | 3 432.00 | | 53 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 254.00 | 383 254.00 | | 383 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 817.00 | 160 817.00 | | 160 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
UX Autres créances clients | 331 513.00 | | | 331 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 367.00 | 336 020.00 | 12 347.00 | 348 367.00 |
VW T.V.A. | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 623.00 | 663 623.00 | | 663 623.00 |