| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 871.00 | 34 922.00 | 8 950.00 | 43 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 618.00 | 40 322.00 | 21 296.00 | 61 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 767.00 | 1 080.00 | 599 687.00 | 600 767.00 |
BZ Autres créances | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 960.00 | 3 657.00 | 610 303.00 | 613 960.00 |
CF Disponibilités | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 475.00 | 4 737.00 | 1 268 739.00 | 1 273 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 093.00 | 45 059.00 | 1 290 035.00 | 1 335 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 48 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 100.00 | 600.00 | | 44 100.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 4.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 836.00 | 254 780.00 | | 193 836.00 |
DL TOTAL (I) | 458 020.00 | 304 184.00 | | 458 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 762.00 | 456.00 | | 33 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 140.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 17 357.00 | | 22 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 748.00 | 716 215.00 | | 775 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 015.00 | 734 169.00 | | 832 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 035.00 | 1 038 353.00 | | 1 290 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 015.00 | 734 169.00 | | 832 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 610.00 | 774 306.00 | 2 487 916.00 | 1 713 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 610.00 | 774 306.00 | 2 487 916.00 | 1 713 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 191 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 699.00 | 36 721.00 | | 61 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 191 364.00 | 1 303 041.00 | | 1 191 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 37.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 8 237.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 2 950.00 | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 2 950.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | 5 287.00 | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 731.00 | 124 587.00 | | 61 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 450.00 | 2 743 215.00 | | 2 514 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 614.00 | 2 488 435.00 | | 2 320 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 836.00 | 254 780.00 | | 193 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 330.00 | 2 992.00 | | 37 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 930.00 | 2 992.00 | | 31 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 270.00 | 514 270.00 | | 514 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
UX Autres créances clients | 599 475.00 | 599 475.00 | | 599 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 655.00 | 642 308.00 | 12 347.00 | 654 655.00 |
VW T.V.A. | 124 846.00 | 124 846.00 | | 124 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 965.00 | 831 965.00 | | 831 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 276.00 | 29 298.00 | | 28 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 918.00 | 6 399.00 | | 7 918.00 |
ST Autres comptes | 45 115.00 | 50 779.00 | | 45 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 466.00 | 71 809.00 | | 77 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 152.00 | 18 046.00 | | 13 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 728.00 | 29 747.00 | | 28 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 722.00 | 54 472.00 | | 342 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 639.00 | 50 863.00 | | 25 639.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 651.00 | 147 034.00 | | 143 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |