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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 364.00 | 25 225.00 | 14 138.00 | 39 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 110.00 | 25 625.00 | 26 485.00 | 52 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 263.00 | | 542 263.00 | 542 263.00 |
BZ Autres créances | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 870.00 | 24 022.00 | 619 848.00 | 643 870.00 |
CF Disponibilités | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 575.00 | 24 022.00 | 1 187 554.00 | 1 211 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 686.00 | 49 647.00 | 1 214 038.00 | 1 263 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 199 100.00 | 183 000.00 | | 199 100.00 |
DH Report à nouveau | | 20.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 861.00 | 71 080.00 | | 8 861.00 |
DL TOTAL (I) | 427 961.00 | 474 100.00 | | 427 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 145.00 | 28 881.00 | | 52 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 407.00 | 724 553.00 | | 732 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 077.00 | 753 434.00 | | 786 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 038.00 | 1 227 535.00 | | 1 214 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 077.00 | 753 434.00 | | 786 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 459.00 | 2 076.00 | 7 910.00 | 31 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 059.00 | 2 076.00 | 7 910.00 | 31 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 221.00 | 493 221.00 | | 493 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 269.00 | 127 269.00 | | 127 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 347.00 | 1.00 | 12 347.00 | 12 347.00 |
UX Autres créances clients | 542 263.00 | 542 263.00 | | 542 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VP Divers | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 081.00 | 560 734.00 | 12 347.00 | 573 081.00 |
VW T.V.A. | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 077.00 | 786 077.00 | | 786 077.00 |