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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 070.00 | 44 478.00 | 1 592.00 | 46 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 986.00 | 137 353.00 | 1 633.00 | 138 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 849.00 | 183 073.00 | 46 776.00 | 229 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BP En cours de production de services | 78 908.00 | | 78 908.00 | 78 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 747.00 | 18 502.00 | 142 246.00 | 160 747.00 |
BZ Autres créances | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
CF Disponibilités | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 250.00 | 18 502.00 | 346 748.00 | 365 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 099.00 | 201 575.00 | 393 524.00 | 595 099.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 218.00 | 64 779.00 | | 82 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 501.00 | 17 438.00 | | 37 501.00 |
DL TOTAL (I) | 202 659.00 | 165 158.00 | | 202 659.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 5 404.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 2 944.00 | | 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 204.00 | 82 465.00 | | 67 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 334.00 | 90 568.00 | | 58 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 518.00 | 51 127.00 | | 54 518.00 |
EA Autres dettes | | 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 565.00 | 232 911.00 | | 181 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 524.00 | 398 069.00 | | 393 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 565.00 | 232 911.00 | | 181 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | | | 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 696.00 | | 898 696.00 | 898 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 696.00 | | 898 696.00 | 898 696.00 |
FM Production stockée | | | -57 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 270.00 | 7 815.00 | | 5 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 665.00 | 15 536.00 | | 15 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | 685.00 | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | 685.00 | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 39 982.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 300.00 | 1 362.00 | | 9 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 887.00 | 41 351.00 | | 9 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 126.00 | -40 666.00 | | -7 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 888.00 | 840 132.00 | | 851 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 387.00 | 822 694.00 | | 814 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 501.00 | 17 438.00 | | 37 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 428.00 | | 1 421.00 | 228 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 635.00 | | 1 421.00 | 183 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 176.00 | 8 897.00 | | 174 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 935.00 | 8 897.00 | | 172 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
UX Autres créances clients | 134 390.00 | | | 134 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VB T. V. A. | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 217.00 | 243 217.00 | | 243 217.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 361.00 | 114 361.00 | | 114 361.00 |