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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 167.00 | 51 654.00 | 8 513.00 | 60 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 699.00 | 98 260.00 | 45 439.00 | 143 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 338.00 | 151 154.00 | 113 184.00 | 264 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BP En cours de production de services | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 755.00 | 22 292.00 | 211 463.00 | 233 755.00 |
BZ Autres créances | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 489.00 | 22 292.00 | 362 197.00 | 384 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 827.00 | 173 446.00 | 475 381.00 | 648 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 173 648.00 | 178 067.00 | | 173 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 831.00 | -4 419.00 | | 38 831.00 |
DL TOTAL (I) | 295 420.00 | 256 588.00 | | 295 420.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 999.00 | 9 585.00 | | 4 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 634.00 | | 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 106.00 | 52 627.00 | | 75 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 390.00 | 56 071.00 | | 18 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 885.00 | 43 750.00 | | 54 885.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 961.00 | 162 667.00 | | 159 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 381.00 | 439 255.00 | | 475 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 857.00 | 110 040.00 | | 79 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 672.00 | | | 672.00 |