| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 112.00 | 45 782.00 | 3 331.00 | 49 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 888.00 | 129 822.00 | 9 066.00 | 138 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 873.00 | 176 845.00 | 71 028.00 | 247 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BP En cours de production de services | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 241.00 | 22 292.00 | 119 949.00 | 142 241.00 |
BZ Autres créances | 62 692.00 | | 62 692.00 | 62 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 80 781.00 | | 80 781.00 | 80 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 519.00 | 22 292.00 | 368 227.00 | 390 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 392.00 | 199 136.00 | 439 255.00 | 638 392.00 |
CU Autres participations | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 067.00 | 176 517.00 | | 178 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 419.00 | 1 550.00 | | -4 419.00 |
DL TOTAL (I) | 256 588.00 | 261 007.00 | | 256 588.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 585.00 | 13 260.00 | | 9 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 1 833.00 | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 627.00 | 59 704.00 | | 52 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 071.00 | 69 205.00 | | 56 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 750.00 | 32 455.00 | | 43 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 667.00 | 176 457.00 | | 162 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 255.00 | 437 464.00 | | 439 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 745.00 | 166 881.00 | | 156 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 256.00 | | 568 256.00 | 568 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 256.00 | | 568 256.00 | 568 256.00 |
FM Production stockée | | | 1 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | 575.00 | | 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 157.00 | 25 915.00 | | 19 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 3 852.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 082.00 | 4 098.00 | | 20 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 082.00 | -3 637.00 | | -20 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 166.00 | 724 993.00 | | 571 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 585.00 | 723 443.00 | | 575 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 419.00 | 1 550.00 | | -4 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 929.00 | | 2 223.00 | 262 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 280.00 | 247 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 280.00 | 188 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 168.00 | | 2 113.00 | 203 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | 111.00 | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 557.00 | 4 568.00 | 17 280.00 | 189 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 315.00 | 4 568.00 | 17 280.00 | 188 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
UX Autres créances clients | 106 072.00 | 106 072.00 | | 106 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
VB T. V. A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 576.00 | 3 653.00 | 5 923.00 | 9 576.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | 6.00 | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 696.00 | 205 696.00 | | 205 696.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 040.00 | 104 117.00 | 5 923.00 | 110 040.00 |