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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 30 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 670 005.00 | | 56 670 005.00 | 56 670 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 301.00 | |
BZ Autres créances | 11 593 927.00 | | 11 593 927.00 | 11 593 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
CF Disponibilités | 1 942 485.00 | | 1 942 485.00 | 1 942 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 536 412.00 | | 13 536 412.00 | 13 536 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 206 417.00 | | 70 206 417.00 | 70 206 417.00 |
CU Autres participations | 56 670 005.00 | | 56 670 005.00 | 56 670 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 828 060.00 | 61 828 060.00 | | 61 828 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 949.00 | 714 949.00 | | 714 949.00 |
DH Report à nouveau | -10 252 388.00 | -10 729 026.00 | | -10 252 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 157.00 | 476 637.00 | | 414 157.00 |
DL TOTAL (I) | 52 704 777.00 | 52 290 620.00 | | 52 704 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 032 000.00 | 89 744 000.00 | | 89 032 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 941.00 | 45 229.00 | | 45 941.00 |
EA Autres dettes | 17 455 698.00 | 15 399 501.00 | | 17 455 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 501 640.00 | 15 444 729.00 | | 17 501 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 206 417.00 | 67 735 349.00 | | 70 206 417.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -160 000.00 | -600 000.00 | | -160 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 640 000.00 | 695 000.00 | | 640 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 403 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -62 696 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -10 335 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5 715.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5 715.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 12 280.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -414 157.00 | -458 641.00 | | -414 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 911.00 | 59 948.00 | | 37 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -376 245.00 | -416 689.00 | | -376 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 157.00 | 476 637.00 | | 414 157.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 043 000.00 | -3 044 000.00 | | -3 043 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -160 000.00 | -600 000.00 | | -160 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -160 000.00 | -600 000.00 | | -160 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 670 005.00 | | | 56 670 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 670 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 670 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 670 005.00 | | | 56 670 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
VC Groupe et associés | 6 151 384.00 | | | 6 151 384.00 |
VI Groupe et associés | 17 455 698.00 | 17 455 698.00 | | 17 455 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442 543.00 | | | 5 442 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 593 927.00 | 7 084 713.00 | 4 509 214.00 | 11 593 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 501 640.00 | 17 501 640.00 | | 17 501 640.00 |