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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 570 005.00 | 64 966 375.00 | 153 603 630.00 | 218 570 005.00 |
BZ Autres créances | 18 792 759.00 | | 18 792 759.00 | 18 792 759.00 |
CF Disponibilités | 1 786 630.00 | | 1 786 630.00 | 1 786 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 579 389.00 | | 20 579 389.00 | 20 579 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 149 394.00 | 64 966 375.00 | 174 183 019.00 | 239 149 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 670 005.00 | 64 966 375.00 | 151 703 630.00 | 216 670 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 828 060.00 | 221 828 060.00 | | 221 828 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 949.00 | 714 949.00 | | 714 949.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -70 244 523.00 | -6 568 423.00 | | -70 244 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978 241.00 | -63 676 100.00 | | 3 978 241.00 |
DL TOTAL (I) | 156 276 727.00 | 152 298 486.00 | | 156 276 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 796.00 | 35 961.00 | | 27 796.00 |
EA Autres dettes | 17 878 496.00 | 18 495 501.00 | | 17 878 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 906 292.00 | 18 531 462.00 | | 17 906 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 183 019.00 | 170 829 948.00 | | 174 183 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 956 416.00 | -1 178 139.00 | | -3 956 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 550.00 | 153 998.00 | | 74 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 903 691.00 | 63 830 097.00 | | -3 903 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 978 241.00 | -63 676 100.00 | | 3 978 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 670 005.00 | | 1 900 000.00 | 216 670 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 570 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 570 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 670 005.00 | | 1 900 000.00 | 216 670 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 966 375.00 | | | 64 966 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 966 375.00 | | | 64 966 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 654 228.00 | 10 654 228.00 | | 10 654 228.00 |
VI Groupe et associés | 17 878 496.00 | 17 878 496.00 | | 17 878 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 138 531.00 | 8 138 531.00 | | 8 138 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 692 759.00 | 18 792 759.00 | 1 900 000.00 | 20 692 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 906 292.00 | 17 906 292.00 | | 17 906 292.00 |