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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 24 118 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 670 005.00 | | 56 670 005.00 | 56 670 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 006 000.00 | |
BZ Autres créances | 15 483 241.00 | | 15 483 241.00 | 15 483 241.00 |
CF Disponibilités | 1 992 775.00 | | 1 992 775.00 | 1 992 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 476 016.00 | | 17 476 016.00 | 17 476 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 146 021.00 | | 74 146 021.00 | 74 146 021.00 |
CU Autres participations | 56 670 005.00 | | 56 670 005.00 | 56 670 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 828 060.00 | 61 828 060.00 | | 61 828 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 949.00 | 714 949.00 | | 714 949.00 |
DG Autres réserves | -8 444 000.00 | -9 838 000.00 | | -8 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 444 466.00 | -9 838 232.00 | | -8 444 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 043.00 | 1 393 765.00 | | 1 876 043.00 |
DL TOTAL (I) | 55 974 586.00 | 54 098 543.00 | | 55 974 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 000.00 | 1 750 000.00 | | 717 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 668 000.00 | 84 485 000.00 | | 88 668 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 425.00 | 59 514.00 | | 47 425.00 |
EA Autres dettes | 18 124 011.00 | 17 002 358.00 | | 18 124 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 171 436.00 | 17 061 872.00 | | 18 171 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 146 021.00 | 71 160 415.00 | | 74 146 021.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 765 000.00 | 3 781 000.00 | | -7 765 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 895 000.00 | 995 000.00 | | 1 895 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 467 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 011 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 564 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 396 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 424 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 876 043.00 | -1 393 767.00 | | -1 876 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 563.00 | 69 698.00 | | 48 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 827 480.00 | -1 324 068.00 | | -1 827 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 043.00 | 1 393 765.00 | | 1 876 043.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 043 000.00 | -3 043 000.00 | | -3 043 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 722 000.00 | 6 824 000.00 | | -4 722 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 765 000.00 | 3 781 000.00 | | -7 765 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 765 000.00 | 3 781 000.00 | | -7 765 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 670 005.00 | | | 56 670 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 670 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 670 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 670 005.00 | | | 56 670 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
VC Groupe et associés | 7 718 638.00 | 7 718 638.00 | | 7 718 638.00 |
VI Groupe et associés | 18 124 011.00 | 18 124 011.00 | | 18 124 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 764 603.00 | 7 764 603.00 | | 7 764 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 483 241.00 | 15 483 241.00 | | 15 483 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 171 436.00 | 18 171 436.00 | | 18 171 436.00 |