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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 452.00 | 36 192.00 | 34 260.00 | 70 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 856.00 | | 60 856.00 | 60 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 839.00 | 36 192.00 | 554 648.00 | 590 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 706.00 | 28 936.00 | 957 770.00 | 986 706.00 |
BZ Autres créances | 1 714 875.00 | | 1 714 875.00 | 1 714 875.00 |
CF Disponibilités | 272 786.00 | | 272 786.00 | 272 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 640.00 | 28 936.00 | 2 948 704.00 | 2 977 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 479.00 | 65 127.00 | 3 503 352.00 | 3 568 479.00 |
CU Autres participations | 459 531.00 | | 459 531.00 | 459 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 300.00 | 914 300.00 | | 914 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 685 677.00 | 1 685 677.00 | | 1 685 677.00 |
DH Report à nouveau | -1 260 385.00 | -1 424 798.00 | | -1 260 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 433.00 | 164 413.00 | | 317 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 024.00 | 1 339 592.00 | | 1 657 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 298.00 | 612 899.00 | | 137 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186.00 | 16 506.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 043.00 | 565 078.00 | | 893 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 021.00 | 398 510.00 | | 509 021.00 |
EA Autres dettes | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 298.00 | | | 264 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 327.00 | 1 592 993.00 | | 1 846 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 352.00 | 2 932 585.00 | | 3 503 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 194 763.00 | 883 684.00 | 2 078 447.00 | 1 194 763.00 |
FG Production vendue services | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 417.00 | 883 684.00 | 2 112 101.00 | 1 228 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 396.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 396.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 476.00 | 33 039.00 | | 91 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 476.00 | 33 039.00 | | 91 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 450.00 | -32 643.00 | | -91 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 569.00 | 1 853 625.00 | | 2 179 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 136.00 | 1 689 212.00 | | 1 862 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 433.00 | 164 413.00 | | 317 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 282.00 | | 3 558.00 | 587 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 894.00 | | 3 558.00 | 66 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 387.00 | | | 520 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 924.00 | 15 953.00 | 942.00 | 13 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 924.00 | 15 953.00 | 942.00 | 13 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 924.00 | 15 953.00 | 942.00 | 13 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 043.00 | 893 043.00 | | 893 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 713.00 | 127 713.00 | | 127 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 298.00 | 264 298.00 | | 264 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
UX Autres créances clients | 986 706.00 | | | 986 706.00 |
VB T. V. A. | 179 413.00 | | | 179 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 988.00 | | | 1 426 988.00 |
VI Groupe et associés | 137 298.00 | 137 298.00 | | 137 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 948.00 | | | 105 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 709.00 | 2 704 853.00 | 60 856.00 | 2 765 709.00 |
VW T.V.A. | 276 977.00 | 276 977.00 | | 276 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 626.00 | 1 834 626.00 | | 1 834 626.00 |