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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 720.00 | 45 021.00 | 26 699.00 | 71 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 173.00 | 45 021.00 | 547 153.00 | 592 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 434.00 | 29 702.00 | 683 733.00 | 713 434.00 |
BZ Autres créances | 1 840 968.00 | | 1 840 968.00 | 1 840 968.00 |
CF Disponibilités | 120 124.00 | | 120 124.00 | 120 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 392.00 | 29 702.00 | 2 652 690.00 | 2 682 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 565.00 | 74 722.00 | 3 199 843.00 | 3 274 565.00 |
CU Autres participations | 459 531.00 | | 459 531.00 | 459 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 300.00 | 914 300.00 | | 914 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 685 677.00 | 1 685 677.00 | | 1 685 677.00 |
DH Report à nouveau | -942 952.00 | -1 260 385.00 | | -942 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 642.00 | 317 433.00 | | 577 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 666.00 | 1 657 024.00 | | 2 234 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 238.00 | 137 298.00 | | 110 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 939.00 | 1 186.00 | | 22 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 685.00 | 893 043.00 | | 436 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 638.00 | 509 021.00 | | 358 638.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 41 481.00 | | 2 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 720.00 | 264 298.00 | | 33 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 177.00 | 1 846 327.00 | | 965 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 843.00 | 3 503 352.00 | | 3 199 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 238 585.00 | 978 374.00 | 3 216 959.00 | 2 238 585.00 |
FG Production vendue services | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 025.00 | 978 374.00 | 3 255 399.00 | 2 277 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 370.00 | 27.00 | | 41 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 370.00 | 27.00 | | 41 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 539.00 | 91 476.00 | | 5 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | 91 476.00 | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 831.00 | -91 450.00 | | 35 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 707.00 | 2 179 569.00 | | 3 334 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 065.00 | 1 862 136.00 | | 2 757 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 642.00 | 317 433.00 | | 577 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 839.00 | | 1 334.00 | 590 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 452.00 | | 1 268.00 | 70 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 387.00 | | 66.00 | 520 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 192.00 | 8 829.00 | | 36 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 192.00 | 8 829.00 | | 36 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 936.00 | 17 530.00 | 16 764.00 | 28 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 936.00 | 17 530.00 | 16 764.00 | 28 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 936.00 | 17 530.00 | 16 764.00 | 28 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 685.00 | 436 685.00 | | 436 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
UX Autres créances clients | 713 434.00 | | | 713 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 118 326.00 | | | 118 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 710 087.00 | | | 1 710 087.00 |
VI Groupe et associés | 110 238.00 | 110 238.00 | | 110 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 993.00 | 2 560 071.00 | 60 922.00 | 2 620 993.00 |
VW T.V.A. | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 238.00 | 942 238.00 | | 942 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |