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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 954.00 | 61 484.00 | 40 471.00 | 101 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 437.00 | | 67 437.00 | 67 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 922.00 | 61 484.00 | 567 439.00 | 628 922.00 |
BT Marchandises | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 070.00 | 62 783.00 | 896 287.00 | 959 070.00 |
BZ Autres créances | 3 234 221.00 | | 3 234 221.00 | 3 234 221.00 |
CF Disponibilités | 77 589.00 | | 77 589.00 | 77 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 136.00 | 62 783.00 | 4 236 353.00 | 4 299 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 058.00 | 124 267.00 | 4 803 791.00 | 4 928 058.00 |
CU Autres participations | 459 531.00 | | 459 531.00 | 459 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 300.00 | 914 300.00 | | 914 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 685 677.00 | 1 685 677.00 | | 1 685 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
DH Report à nouveau | | -365 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 393.00 | 507 443.00 | | 290 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 741.00 | 2 742 110.00 | | 2 915 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 995.00 | 93 652.00 | | 667 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 036.00 | 45 521.00 | | 23 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 814.00 | 920 839.00 | | 725 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 421.00 | 484 091.00 | | 412 421.00 |
EA Autres dettes | 21 680.00 | 5 937.00 | | 21 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 104.00 | 18 545.00 | | 37 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 050.00 | 1 568 585.00 | | 1 888 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 791.00 | 4 310 694.00 | | 4 803 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667 995.00 | | | 667 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 487 424.00 | 1 762 325.00 | 3 249 749.00 | 1 487 424.00 |
FG Production vendue services | 57 183.00 | | 57 183.00 | 57 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 607.00 | 1 762 325.00 | 3 306 932.00 | 1 544 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 327.00 | -4 167.00 | | 3 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 731.00 | 89 087.00 | | 113 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 142.00 | 3 443 347.00 | | 3 347 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 750.00 | 2 935 904.00 | | 3 056 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 393.00 | 507 443.00 | | 290 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 687.00 | | 34 235.00 | 594 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 991.00 | | 27 964.00 | 73 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 697.00 | | 6 272.00 | 520 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 004.00 | 7 480.00 | | 54 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 004.00 | 7 480.00 | | 54 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 356.00 | 16 092.00 | 8 665.00 | 55 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 356.00 | 16 092.00 | 8 665.00 | 55 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 356.00 | 16 092.00 | 8 665.00 | 55 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 814.00 | 725 814.00 | | 725 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 531.00 | 115 531.00 | | 115 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 437.00 | | 67 437.00 | 67 437.00 |
UX Autres créances clients | 959 070.00 | 959 070.00 | | 959 070.00 |
VB T. V. A. | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |
VC Groupe et associés | 3 097 939.00 | 3 097 939.00 | | 3 097 939.00 |
VI Groupe et associés | 667 995.00 | 667 995.00 | | 667 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 298.00 | 4 199 862.00 | 67 437.00 | 4 267 298.00 |
VW T.V.A. | 137 030.00 | 137 030.00 | | 137 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 015.00 | 1 865 015.00 | | 1 865 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |