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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 420.00 | 72 025.00 | 1 395.00 | 73 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 922.00 | 5 728.00 | 10 194.00 | 15 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 556.00 | 77 752.00 | 177 803.00 | 255 556.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CF Disponibilités | 90 871.00 | | 90 871.00 | 90 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 585.00 | | 120 585.00 | 120 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 141.00 | 77 752.00 | 298 388.00 | 376 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 254 671.00 | 234 781.00 | | 254 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 256.00 | 19 890.00 | | -13 256.00 |
DL TOTAL (I) | 250 215.00 | 263 471.00 | | 250 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628.00 | 59 741.00 | | 4 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 7 125.00 | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 920.00 | 2 069.00 | | 38 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 173.00 | 68 934.00 | | 48 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 388.00 | 332 405.00 | | 298 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 140.00 | | 333 140.00 | 333 140.00 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 040.00 | | 343 040.00 | 343 040.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 167.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 167.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 167.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 051.00 | 100 851.00 | | 343 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 307.00 | 80 961.00 | | 356 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 256.00 | 19 890.00 | | -13 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 537.00 | | 169.00 | 255 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 17 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 255 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 195.00 | | 169.00 | 17 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 748.00 | 2 005.00 | | 75 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 748.00 | 2 005.00 | | 75 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 214.00 | -150.00 | | 17 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 178.00 | 26 814.00 | 17 364.00 | 44 178.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |