| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 420.00 | 72 437.00 | 983.00 | 73 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 922.00 | 7 320.00 | 8 602.00 | 15 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 507.00 | 79 757.00 | 175 750.00 | 255 507.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CF Disponibilités | 74 688.00 | | 74 688.00 | 74 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 068.00 | | 102 068.00 | 102 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 574.00 | 79 757.00 | 277 817.00 | 357 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 241 415.00 | 254 671.00 | | 241 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 246.00 | -13 256.00 | | -24 246.00 |
DL TOTAL (I) | 225 969.00 | 250 215.00 | | 225 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 044.00 | 4 628.00 | | 43 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 625.00 | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 439.00 | 38 920.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 848.00 | 48 173.00 | | 51 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 817.00 | 298 388.00 | | 277 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 848.00 | 48 173.00 | | 51 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 934.00 | | 157 934.00 | 157 934.00 |
FG Production vendue services | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 734.00 | | 209 734.00 | 209 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 493.00 | 90.00 | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | 90.00 | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 493.00 | -90.00 | | -4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 079.00 | 343 051.00 | | 211 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 326.00 | 356 307.00 | | 235 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 246.00 | -13 256.00 | | -24 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 556.00 | | | 255 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 17 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 255 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 752.00 | 2 005.00 | | 77 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 752.00 | 2 005.00 | | 77 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 544.00 | 27 379.00 | 17 165.00 | 44 544.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |