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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 922.00 | 11 849.00 | 4 073.00 | 15 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 507.00 | 85 269.00 | 170 238.00 | 255 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 101 161.00 | | 101 161.00 | 101 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 134.00 | 85 269.00 | 284 865.00 | 370 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 738.00 | 216 638.00 | | 215 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 216.00 | -901.00 | | -14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 210 321.00 | 224 538.00 | | 210 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 266.00 | 45 766.00 | | 47 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 538.00 | 6 218.00 | | 26 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | 1 480.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 544.00 | 53 464.00 | | 74 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 865.00 | 278 002.00 | | 284 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 544.00 | 53 464.00 | | 74 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 300.00 | 90 652.00 | | 70 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 516.00 | 91 553.00 | | 84 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 216.00 | -901.00 | | -14 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 507.00 | | | 255 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 761.00 | 1 931.00 | | 81 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 761.00 | 1 931.00 | | 81 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |