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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 685.00 | 30 633.00 | 3 052.00 | 33 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 569.00 | 63 086.00 | 483.00 | 63 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 169.00 | 97 919.00 | 15 250.00 | 113 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BZ Autres créances | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CF Disponibilités | 332 014.00 | | 332 014.00 | 332 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 184.00 | | 367 184.00 | 367 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 353.00 | 97 919.00 | 382 434.00 | 480 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
DH Report à nouveau | 56 143.00 | 87 473.00 | | 56 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 125.00 | -31 330.00 | | 75 125.00 |
DL TOTAL (I) | 219 689.00 | 144 564.00 | | 219 689.00 |
DP Provisions pour risques | 32 590.00 | 31 590.00 | | 32 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 590.00 | 31 590.00 | | 32 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 279.00 | 19 377.00 | | 23 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 285.00 | 132 796.00 | | 50 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 829.00 | 35 673.00 | | 40 829.00 |
EA Autres dettes | 15 761.00 | 13 612.00 | | 15 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 155.00 | 201 497.00 | | 130 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 434.00 | 377 652.00 | | 382 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 155.00 | 201 497.00 | | 130 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 186.00 | | 650 186.00 | 650 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 186.00 | | 650 186.00 | 650 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 453.00 | 11 929.00 | | 14 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 779.00 | 1 794.00 | | 1 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 345.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 345.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 5 872.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 5 872.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | -5 527.00 | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 307.00 | 513 301.00 | | 670 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 182.00 | 544 631.00 | | 595 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 125.00 | -31 330.00 | | 75 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 916.00 | | 3 618.00 | 110 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 113 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 100 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 801.00 | | 3 618.00 | 97 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 016.00 | 3 917.00 | 1 014.00 | 95 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 616.00 | 3 917.00 | 1 014.00 | 93 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 590.00 | 1 000.00 | | 31 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 590.00 | 1 000.00 | | 31 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VI Groupe et associés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 274.00 | 27 559.00 | 11 715.00 | 39 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 155.00 | 130 155.00 | | 130 155.00 |