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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 098.00 | 31 753.00 | 3 345.00 | 35 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 761.00 | 63 711.00 | 6 050.00 | 69 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 735.00 | 99 664.00 | 23 071.00 | 122 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BZ Autres créances | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
CF Disponibilités | 340 425.00 | | 340 425.00 | 340 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 642.00 | | 379 642.00 | 379 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 377.00 | 99 664.00 | 402 713.00 | 502 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
DH Report à nouveau | 147 873.00 | 131 268.00 | | 147 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320.00 | 16 605.00 | | -1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 234 974.00 | 236 294.00 | | 234 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641.00 | 3 779.00 | | 2 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 691.00 | 33 548.00 | | 37 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 119.00 | 98 137.00 | | 66 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 282.00 | 49 256.00 | | 42 282.00 |
EA Autres dettes | 19 006.00 | 17 621.00 | | 19 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 739.00 | 202 340.00 | | 167 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 713.00 | 438 634.00 | | 402 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 738.00 | 202 340.00 | | 167 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 641.00 | 3 779.00 | | 2 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 409.00 | | 570 409.00 | 570 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 409.00 | | 570 409.00 | 570 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 9 311.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 1 661.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 81.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 81.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 1 580.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 765.00 | 642 916.00 | | 582 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 085.00 | 626 311.00 | | 584 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 320.00 | 16 605.00 | | -1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 611.00 | | 12 882.00 | 119 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 758.00 | 122 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 758.00 | 109 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 497.00 | | 12 882.00 | 106 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 503.00 | 6 036.00 | 5 875.00 | 99 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 103.00 | 6 036.00 | 5 875.00 | 98 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VP Divers | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 684.00 | 32 969.00 | 11 715.00 | 44 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 739.00 | 167 738.00 | | 167 739.00 |