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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 244.00 | 31 734.00 | 4 510.00 | 36 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 611.00 | 99 503.00 | 20 108.00 | 119 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BZ Autres créances | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CF Disponibilités | 379 229.00 | | 379 229.00 | 379 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 526.00 | | 418 526.00 | 418 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 137.00 | 99 503.00 | 438 634.00 | 538 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
DH Report à nouveau | 131 268.00 | 56 143.00 | | 131 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 605.00 | 75 125.00 | | 16 605.00 |
DL TOTAL (I) | 236 294.00 | 219 689.00 | | 236 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 548.00 | 23 279.00 | | 33 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 137.00 | 50 285.00 | | 98 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 256.00 | 40 829.00 | | 49 256.00 |
EA Autres dettes | 17 621.00 | 15 761.00 | | 17 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 340.00 | 130 155.00 | | 202 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 634.00 | 382 434.00 | | 438 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 340.00 | 130 155.00 | | 202 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 096.00 | | 593 096.00 | 593 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 096.00 | | 593 096.00 | 593 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 453.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 779.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 311.00 | 604.00 | | 9 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | 604.00 | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 137.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 137.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | 467.00 | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 272.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 916.00 | 670 307.00 | | 642 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 311.00 | 595 182.00 | | 626 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 605.00 | 75 125.00 | | 16 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 169.00 | | | 113 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 919.00 | 3 384.00 | 1 800.00 | 97 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 519.00 | 3 384.00 | 1 800.00 | 96 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 137.00 | 98 137.00 | | 98 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VP Divers | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 968.00 | 33 253.00 | 11 715.00 | 44 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 340.00 | 202 340.00 | | 202 340.00 |