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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 159.00 | 121.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 065.00 | 7 272.00 | 793.00 | 8 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 957.00 | 7 432.00 | 1 525.00 | 8 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BP En cours de production de services | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BT Marchandises | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 181.00 | 7 432.00 | 68 749.00 | 76 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 743.00 | -548.00 | | -18 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 917.00 | -18 196.00 | | 10 917.00 |
DL TOTAL (I) | 32 174.00 | 21 257.00 | | 32 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 612.00 | 11 661.00 | | 7 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 3 949.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 19 794.00 | | 18 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 615.00 | 6 590.00 | | 10 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 575.00 | 41 994.00 | | 36 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 749.00 | 63 251.00 | | 68 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 578.00 | 41 994.00 | | 32 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | 4 163.00 | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
FG Production vendue services | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 748.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 748.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | -748.00 | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 644.00 | 49 019.00 | | 81 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 727.00 | 67 214.00 | | 70 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 917.00 | -18 196.00 | | 10 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 105.00 | | 852.00 | 8 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 213.00 | | 852.00 | 7 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 317.00 | 115.00 | | 7 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 56.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213.00 | 59.00 | | 7 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 612.00 | 3 615.00 | 3 997.00 | 7 612.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 979.00 | 9 367.00 | 612.00 | 9 979.00 |
VW T.V.A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 575.00 | 32 578.00 | 3 997.00 | 36 575.00 |