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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 257.00 | 8 345.00 | 912.00 | 9 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BP En cours de production de services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BT Marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 707.00 | 8 345.00 | 90 362.00 | 98 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -1.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 120.00 | -5 410.00 | | -5 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 378.00 | 290.00 | | 7 378.00 |
DL TOTAL (I) | 42 258.00 | 34 880.00 | | 42 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 2 125.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 589.00 | 44 041.00 | | 17 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 19 310.00 | | 17 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 471.00 | 9 804.00 | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 104.00 | 75 281.00 | | 48 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 362.00 | 110 161.00 | | 90 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 104.00 | 75 114.00 | | 48 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
FM Production stockée | | | -10 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -197.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 725.00 | 59 591.00 | | 53 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 348.00 | 59 301.00 | | 46 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 378.00 | 290.00 | | 7 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 957.00 | | 300.00 | 8 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | 300.00 | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 337.00 | 9.00 | | 8 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 9.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VW T.V.A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |