| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 271.00 | 9.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 957.00 | 8 337.00 | 621.00 | 8 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BP En cours de production de services | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
BT Marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 497.00 | 8 337.00 | 110 161.00 | 118 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 410.00 | -7 826.00 | | -5 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290.00 | 2 417.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 34 880.00 | 34 590.00 | | 34 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125.00 | 3 997.00 | | 2 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 041.00 | 32 443.00 | | 44 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 18 179.00 | | 19 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 804.00 | 5 322.00 | | 9 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 281.00 | 59 941.00 | | 75 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 161.00 | 94 531.00 | | 110 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 114.00 | 57 816.00 | | 75 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
FM Production stockée | | | 5 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 352.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 352.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 5 265.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 591.00 | 76 147.00 | | 59 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 301.00 | 73 730.00 | | 59 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290.00 | 2 417.00 | | 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884.00 | 452.00 | | 7 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 56.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | 396.00 | | 7 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 1 958.00 | 167.00 | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VW T.V.A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 281.00 | 75 114.00 | 167.00 | 75 281.00 |