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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 524.00 | 9 581.00 | 943.00 | 10 524.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | 22 491.00 | 45 509.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 653.00 | 2 579.00 | 6 074.00 | 8 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 204.00 | 72 145.00 | 39 059.00 | 111 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 918.00 | 107 965.00 | 108 952.00 | 216 918.00 |
BT Marchandises | 61 411.00 | | 61 411.00 | 61 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 785.00 | 12 918.00 | 96 867.00 | 109 785.00 |
BZ Autres créances | 95 089.00 | | 95 089.00 | 95 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 392 105.00 | | 392 105.00 | 392 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 624.00 | 12 918.00 | 702 706.00 | 715 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 541.00 | 120 883.00 | 811 658.00 | 932 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 346.00 | | | 146 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
DL TOTAL (I) | 269 213.00 | | | 269 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 566.00 | | | 318 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 445.00 | | | 542 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 658.00 | | | 811 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 445.00 | | | 542 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 121.00 | | 2 300 121.00 | 2 300 121.00 |
FG Production vendue services | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 732.00 | | 2 342 732.00 | 2 342 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 881.00 | | | 2 423 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 014.00 | | | 2 345 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 566.00 | 318 566.00 | | 318 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 148.00 | 156 148.00 | | 156 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 374.00 | 239 007.00 | 17 367.00 | 256 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 445.00 | 542 445.00 | | 542 445.00 |