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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | 30 000.00 | 38 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259.00 | 2 581.00 | 1 678.00 | 4 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 925.00 | 109 414.00 | 52 511.00 | 161 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 535.00 | 146 102.00 | 115 434.00 | 261 535.00 |
BT Marchandises | 112 633.00 | | 112 633.00 | 112 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 894.00 | 12 918.00 | 122 977.00 | 135 894.00 |
BZ Autres créances | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 168 204.00 | | 168 204.00 | 168 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 492.00 | 12 918.00 | 556 574.00 | 569 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 028.00 | 159 020.00 | 672 008.00 | 831 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 441.00 | | | -138 441.00 |
DL TOTAL (I) | -75 467.00 | | | -75 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 484.00 | | | 204 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 536.00 | | | 305 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 256.00 | | | 193 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 475.00 | | | 747 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 008.00 | | | 672 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 515.00 | | | 585 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 109.00 | | 1 847 109.00 | 1 847 109.00 |
FG Production vendue services | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 876.00 | | 1 859 876.00 | 1 859 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 628.00 | | | 1 870 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 070.00 | | | 2 009 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 441.00 | | | -138 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 909.00 | 16 144.00 | 3 951.00 | 133 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 342.00 | 1 091.00 | 1 327.00 | 34 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 567.00 | 15 052.00 | 2 624.00 | 99 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 255.00 | 193 256.00 | | 193 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 536.00 | 305 535.00 | | 305 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 484.00 | 46 527.00 | 157 956.00 | 204 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 050.00 | 267 050.00 | | 267 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 295.00 | 267 050.00 | 23 245.00 | 290 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 475.00 | 589 519.00 | 157 956.00 | 747 475.00 |