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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 779.00 | 4 677.00 | 1 102.00 | 5 779.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | 30 000.00 | 38 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 5 913.00 | 3 042.00 | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 452.00 | 87 860.00 | 40 592.00 | 128 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 395.00 | 128 450.00 | 105 945.00 | 234 395.00 |
BT Marchandises | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 695.00 | 12 918.00 | 104 777.00 | 117 695.00 |
BZ Autres créances | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 876.00 | 12 918.00 | 360 958.00 | 373 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 271.00 | 141 368.00 | 466 903.00 | 608 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
DL TOTAL (I) | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 260.00 | | | 235 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 235.00 | | | 128 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 056.00 | | | 395 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 903.00 | | | 466 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 056.00 | | | 395 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 870.00 | | 1 870 870.00 | 1 870 870.00 |
FG Production vendue services | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 482.00 | | 1 901 482.00 | 1 901 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 615.00 | | | -5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 590.00 | | | 1 921 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 451.00 | | | 1 900 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 930.00 | | 6 386.00 | 229 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 234 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 169.00 | 73 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 137 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 316.00 | | 1 633.00 | 73 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 390.00 | | 2 768.00 | 135 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 223.00 | | 1 985.00 | 21 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 646.00 | 15 724.00 | 1 921.00 | 114 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 464.00 | 1 383.00 | 1 169.00 | 34 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 183.00 | 14 341.00 | 752.00 | 80 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 235.00 | 128 235.00 | | 128 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 260.00 | 235 260.00 | | 235 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 269.00 | 255 269.00 | | 255 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 478.00 | 255 269.00 | 23 209.00 | 278 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 056.00 | 395 056.00 | | 395 056.00 |