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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 274 028.00 | 178 560.00 | 95 468.00 | 274 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 208.00 | 27 811.00 | 6 397.00 | 34 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 411.00 | 65 860.00 | 6 551.00 | 72 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 196.00 | 335 431.00 | 209 765.00 | 545 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BZ Autres créances | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CF Disponibilités | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 232.00 | 335 431.00 | 255 801.00 | 591 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 89 147.00 | 130 670.00 | | 89 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 468.00 | -10 027.00 | | 4 468.00 |
DL TOTAL (I) | 101 975.00 | 129 003.00 | | 101 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 197.00 | 76 627.00 | | 57 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 986.00 | 90.00 | | 15 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | 35 431.00 | | 43 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 947.00 | 36 800.00 | | 36 947.00 |
EA Autres dettes | | 1 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 827.00 | 149 955.00 | | 153 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 801.00 | 278 957.00 | | 255 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 827.00 | 149 930.00 | | 153 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 387.00 | 63 419.00 | | 56 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
FD Production vendue biens | -11 545.00 | | -11 545.00 | -11 545.00 |
FG Production vendue services | 367 680.00 | 314 241.00 | 681 921.00 | 367 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 673.00 | 314 241.00 | 682 914.00 | 368 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 803.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 378.00 | 6 538.00 | | 6 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 410.00 | 621 347.00 | | 689 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 942.00 | 631 374.00 | | 684 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 468.00 | -10 027.00 | | 4 468.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 913.00 | 11 949.00 | | 10 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 300.00 | | 29 429.00 | 523 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 623.00 | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 533.00 | 545 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 909.00 | 380 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 751.00 | | 27 805.00 | 358 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 623.00 | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 627.00 | 27 803.00 | | 307 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 427.00 | 27 803.00 | | 244 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
VI Groupe et associés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 827.00 | 153 827.00 | | 153 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 435.00 | 5 777.00 | | 9 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 076.00 | 13 271.00 | | 11 076.00 |
ST Autres comptes | 72 468.00 | 99 768.00 | | 72 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 072.00 | 68 350.00 | | 68 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 59.00 | 2 978.00 | | 59.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 494.00 | 8 755.00 | | 9 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 140.00 | 86 102.00 | | 111 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 013.00 | 55 671.00 | | 62 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 615.00 | 181 388.00 | | 151 615.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |