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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 296 968.00 | 198 552.00 | 98 416.00 | 296 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 408.00 | 31 232.00 | 4 176.00 | 35 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 411.00 | 67 780.00 | 4 631.00 | 72 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 336.00 | 360 764.00 | 208 572.00 | 569 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CF Disponibilités | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 636.00 | 360 764.00 | 265 872.00 | 626 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 62 119.00 | 89 147.00 | | 62 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 755.00 | 4 468.00 | | 55 755.00 |
DL TOTAL (I) | 126 233.00 | 101 975.00 | | 126 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 400.00 | 57 197.00 | | 67 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987.00 | 15 986.00 | | 5 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 002.00 | 43 698.00 | | 31 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 250.00 | 36 947.00 | | 35 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 639.00 | 153 827.00 | | 139 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 872.00 | 255 801.00 | | 265 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 639.00 | 153 827.00 | | 139 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 068.00 | 56 387.00 | | 67 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
FD Production vendue biens | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
FG Production vendue services | 677 183.00 | | 677 183.00 | 677 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 714.00 | | 700 714.00 | 700 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 210.00 | 683 032.00 | | 704 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 455.00 | 678 565.00 | | 648 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 755.00 | 4 468.00 | | 55 755.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 972.00 | 10 913.00 | | 12 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 196.00 | | 30 049.00 | 545 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 909.00 | 569 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 909.00 | 404 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 647.00 | | 30 049.00 | 380 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 431.00 | 25 333.00 | | 335 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 231.00 | 25 333.00 | | 272 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 639.00 | 139 639.00 | | 139 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 408.00 | 9 435.00 | | 6 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 579.00 | 11 076.00 | | 12 579.00 |
ST Autres comptes | 112 841.00 | 113 986.00 | | 112 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 638.00 | 68 072.00 | | 68 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 59.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 083.00 | 9 494.00 | | 8 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 743.00 | 62 013.00 | | 59 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 058.00 | 193 134.00 | | 194 058.00 |