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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 296 968.00 | 222 070.00 | 74 898.00 | 296 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 124.00 | 33 260.00 | 5 864.00 | 39 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 411.00 | 69 700.00 | 2 711.00 | 72 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 052.00 | 388 230.00 | 184 822.00 | 573 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BZ Autres créances | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CF Disponibilités | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 672.00 | | 66 672.00 | 66 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 724.00 | 388 230.00 | 251 494.00 | 639 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 86 377.00 | 62 119.00 | | 86 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 989.00 | 55 755.00 | | 31 989.00 |
DL TOTAL (I) | 126 726.00 | 126 233.00 | | 126 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 235.00 | 67 400.00 | | 38 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 5 987.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 183.00 | 31 002.00 | | 41 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 899.00 | 35 250.00 | | 43 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 767.00 | 139 639.00 | | 124 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 494.00 | 265 872.00 | | 251 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 767.00 | 139 639.00 | | 124 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 868.00 | 67 068.00 | | 37 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FD Production vendue biens | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
FG Production vendue services | 679 949.00 | | 679 949.00 | 679 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 573.00 | | 705 573.00 | 705 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 466.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 443.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 3 601.00 | | 4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 203.00 | 704 210.00 | | 706 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 214.00 | 648 455.00 | | 674 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 989.00 | 55 755.00 | | 31 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 244.00 | 12 972.00 | | 12 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 336.00 | | 9 625.00 | 569 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 909.00 | 573 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 909.00 | 408 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 787.00 | | 9 625.00 | 404 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 764.00 | 27 466.00 | | 360 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 564.00 | 27 466.00 | | 297 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VC Groupe et associés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 767.00 | 124 767.00 | | 124 767.00 |