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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 487.00 | 311.00 | 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 889 667.00 | | 48 889 667.00 | 48 889 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 890 719.00 | 711.00 | 48 890 008.00 | 48 890 719.00 |
BZ Autres créances | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 919.00 | | 233 919.00 | 233 919.00 |
CF Disponibilités | 201 946.00 | | 201 946.00 | 201 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 191.00 | | 488 191.00 | 488 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 378 909.00 | 711.00 | 49 378 199.00 | 49 378 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 983 710.00 | 47 983 710.00 | | 47 983 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 558.00 | 322 558.00 | | 322 558.00 |
DG Autres réserves | 1 069 793.00 | 1 392 801.00 | | 1 069 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 414.00 | -214 508.00 | | -54 414.00 |
DL TOTAL (I) | 49 361 637.00 | 49 524 551.00 | | 49 361 637.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 303.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | 129 613.00 | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 7 742.00 | | 5 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 983.00 | 87 149.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 561.00 | 224 807.00 | | 16 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 378 199.00 | 49 749 358.00 | | 49 378 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 33 000.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 888.00 | 31 578.00 | | 53 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 888.00 | 1 422.00 | | -15 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 883.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 414.00 | -214 508.00 | | -54 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 074 655.00 | | | 51 074 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 889 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 890 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 002 353.00 | | | 51 002 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 403.00 | 11 930.00 | 17 622.00 | 6 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 62.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | 11 869.00 | 17 622.00 | 6 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 356.00 | 52 326.00 | 30.00 | 52 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |