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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | 929.00 | 627.00 | 1 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 889 667.00 | | 48 889 667.00 | 48 889 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 891 476.00 | 1 153.00 | 48 890 324.00 | 48 891 476.00 |
BZ Autres créances | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 862.00 | | 234 862.00 | 234 862.00 |
CF Disponibilités | 117 435.00 | | 117 435.00 | 117 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 612.00 | | 420 612.00 | 420 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 312 089.00 | 1 153.00 | 49 310 936.00 | 49 312 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 983 710.00 | 47 983 710.00 | | 47 983 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 558.00 | 322 558.00 | | 322 558.00 |
DG Autres réserves | 908 282.00 | 1 069 793.00 | | 908 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 466.00 | -54 414.00 | | 20 466.00 |
DL TOTAL (I) | 49 275 007.00 | 49 361 637.00 | | 49 275 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 347.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 609.00 | 6 259.00 | | 29 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 972.00 | | 5 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816.00 | 3 983.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 929.00 | 16 561.00 | | 35 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 310 936.00 | 49 378 199.00 | | 49 310 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 38 000.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 53 888.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -15 888.00 | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 127.00 | 79 695.00 | | 35 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 661.00 | 682 249.00 | | 14 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 466.00 | -54 414.00 | | 20 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 890 719.00 | | | 48 890 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 889 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 891 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 889 697.00 | | | 48 889 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 442.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 442.00 | | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VP Divers | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 346.00 | 68 316.00 | 30.00 | 68 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |