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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 671.00 | 3 478.00 | 33 192.00 | 36 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 859 715.00 | | 48 859 715.00 | 48 859 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 896 640.00 | 3 702.00 | 48 892 938.00 | 48 896 640.00 |
BZ Autres créances | 177 102.00 | | 177 102.00 | 177 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 277 016.00 | | 277 016.00 | 277 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 299.00 | | 454 299.00 | 454 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 350 939.00 | 3 702.00 | 49 347 236.00 | 49 350 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 983 710.00 | 47 983 710.00 | | 47 983 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 013.00 | 323 581.00 | | 325 013.00 |
DG Autres réserves | 919 218.00 | 927 725.00 | | 919 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 304.00 | 28 640.00 | | 70 304.00 |
DL TOTAL (I) | 49 338 236.00 | 49 303 647.00 | | 49 338 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 47.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 14 383.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 3 888.00 | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 001.00 | 18 318.00 | | 9 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 347 236.00 | 49 321 965.00 | | 49 347 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 952.00 | | | -29 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 160.00 | 46 039.00 | | 123 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 856.00 | 17 399.00 | | 52 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 304.00 | 28 640.00 | | 70 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 891 476.00 | | 35 116.00 | 48 891 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 952.00 | 48 859 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 952.00 | 48 896 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | 35 116.00 | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 889 697.00 | | | 48 889 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | 2 252.00 | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 2 252.00 | | 1 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 102.00 | 177 102.00 | | 177 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 132.00 | 177 102.00 | 30.00 | 177 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |