| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675 058.00 | 598 782.00 | 76 276.00 | 675 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 714.00 | 17 665.00 | 4 048.00 | 21 714.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 824.00 | 616 447.00 | 80 376.00 | 696 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 364.00 | 2 063.00 | 4 300.00 | 6 364.00 |
072 Créances – Autres | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
084 Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 600.00 | 2 063.00 | 26 536.00 | 28 600.00 |
110 Total général Actif | 725 423.00 | 618 511.00 | 106 913.00 | 725 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 337.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 814.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 941.00 | 78 873.00 | | 64 941.00 |
224 Production immobilisée | 40 814.00 | 49 471.00 | | 40 814.00 |
230 Autres produits | 4 451.00 | 6.00 | | 4 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 205.00 | 128 350.00 | | 110 205.00 |
242 Autres charges externes. | 21 180.00 | 29 380.00 | | 21 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 972.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 227.00 | 44 306.00 | | 42 227.00 |
252 Charges sociales | 20 622.00 | 19 393.00 | | 20 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 654.00 | 55 805.00 | | 41 654.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
262 Autres charges | 1 284.00 | 7.00 | | 1 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 950.00 | 149 863.00 | | 129 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 745.00 | -21 513.00 | | -19 745.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | 5 500.00 | | 139.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 536.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 1 827.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 837.00 | -20 417.00 | | -17 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 776.00 | 2 041.00 | | -2 776.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 010.00 | | | 656 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 063.00 | | | 2 063.00 |