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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 752 043.00 | 711 497.00 | 40 546.00 | 752 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 372.00 | 12 975.00 | 1 398.00 | 14 372.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 766 733.00 | 724 471.00 | 42 262.00 | 766 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 871.00 | 28.00 | 12 843.00 | 12 871.00 |
072 Créances – Autres | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
084 Disponibilités | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 233.00 | 28.00 | 41 205.00 | 41 233.00 |
110 Total général Actif | 807 966.00 | 724 500.00 | 83 467.00 | 807 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 337.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 275.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 714.00 | 63 038.00 | | 80 714.00 |
224 Production immobilisée | 16 380.00 | 37 636.00 | | 16 380.00 |
230 Autres produits | 495.00 | 310.00 | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 590.00 | 100 984.00 | | 97 590.00 |
242 Autres charges externes. | 37 571.00 | 44 679.00 | | 37 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 1 716.00 | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 384.00 | 33 689.00 | | 19 384.00 |
252 Charges sociales | 5 823.00 | 10 813.00 | | 5 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 211.00 | 38 174.00 | | 38 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 28.00 | | | 28.00 |
262 Autres charges | 309.00 | 3.00 | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 002.00 | 129 074.00 | | 103 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 412.00 | -28 091.00 | | -5 412.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 936.00 | 346.00 | | 936.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 476.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 071.00 | 180.00 | | 1 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 097.00 | -12 212.00 | | -8 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 015.00 | -16 188.00 | | 2 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 289.00 | | | 751 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 936.00 | | | 936.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 936.00 | | | 936.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 936.00 | | | 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28.00 | | | 28.00 |