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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 735 663.00 | 674 975.00 | 60 688.00 | 735 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 372.00 | 11 285.00 | 3 087.00 | 14 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 289.00 | 686 260.00 | 65 029.00 | 751 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
072 Créances – Autres | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
084 Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
110 Total général Actif | 779 824.00 | 686 260.00 | 93 564.00 | 779 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 337.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 268.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 038.00 | 75 730.00 | | 63 038.00 |
224 Production immobilisée | 37 636.00 | 22 969.00 | | 37 636.00 |
230 Autres produits | 310.00 | 2 883.00 | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 984.00 | 101 582.00 | | 100 984.00 |
242 Autres charges externes. | 44 679.00 | 26 897.00 | | 44 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 1 013.00 | | 1 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 689.00 | 32 635.00 | | 33 689.00 |
252 Charges sociales | 10 813.00 | 11 589.00 | | 10 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 174.00 | 44 050.00 | | 38 174.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 841.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 074.00 | 117 025.00 | | 129 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 091.00 | -15 443.00 | | -28 091.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | 2 920.00 | | 346.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 481.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 152.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 212.00 | -10 614.00 | | -12 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 188.00 | -2 539.00 | | -16 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 753.00 | | | 723 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 050.00 | | | 4 050.00 |