| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 068.00 | 33 223.00 | 10 846.00 | 44 068.00 |
040 Immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 864.00 | 33 223.00 | 119 641.00 | 152 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
072 Créances – Autres | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
084 Disponibilités | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
110 Total général Actif | 212 391.00 | 33 223.00 | 179 168.00 | 212 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 805.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 172.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 143.00 | 202 686.00 | | 185 143.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10.00 | | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 611.00 | 653.00 | | 611.00 |
230 Autres produits | 320.00 | | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 084.00 | 203 339.00 | | 186 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 820.00 | 56 844.00 | | 58 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 100.00 | -5.00 | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 47 015.00 | 44 098.00 | | 47 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | 5 048.00 | | 3 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 452.00 | 63 212.00 | | 55 452.00 |
252 Charges sociales | 16 090.00 | 14 231.00 | | 16 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 732.00 | 1 677.00 | | 1 732.00 |
262 Autres charges | | 103.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 323.00 | 185 209.00 | | 180 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 760.00 | 18 130.00 | | 5 760.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | 1 288.00 | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 2 167.00 | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 988.00 | 14 620.00 | | 3 988.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 119.00 | | | 148 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |