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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 478.00 | 35 677.00 | 8 801.00 | 44 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 274.00 | 35 677.00 | 117 596.00 | 153 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
084 Disponibilités | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
110 Total général Actif | 201 861.00 | 35 677.00 | 166 184.00 | 201 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 575.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 343.00 | 185 143.00 | | 201 343.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 10.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 665.00 | 611.00 | | 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 320.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 897.00 | 186 084.00 | | 203 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 050.00 | 58 820.00 | | 60 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | -2 100.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 40 404.00 | 47 015.00 | | 40 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | 3 314.00 | | 2 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 250.00 | 55 452.00 | | 69 250.00 |
252 Charges sociales | 12 106.00 | 16 090.00 | | 12 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 454.00 | 1 732.00 | | 2 454.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 217.00 | 180 323.00 | | 188 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 681.00 | 5 760.00 | | 15 681.00 |
294 Charges financières | 1 092.00 | 1 410.00 | | 1 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 362.00 | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 908.00 | 3 988.00 | | 12 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 864.00 | | | 152 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 410.00 | | | 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |