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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 478.00 | 38 140.00 | 6 338.00 | 44 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 274.00 | 38 140.00 | 115 133.00 | 153 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
084 Disponibilités | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
110 Total général Actif | 203 338.00 | 38 140.00 | 165 198.00 | 203 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 809.00 | 201 343.00 | | 204 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 645.00 | 665.00 | | 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 833.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 57.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 454.00 | 203 897.00 | | 206 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 172.00 | 60 050.00 | | 59 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | 1 500.00 | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 43 776.00 | 40 404.00 | | 43 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | 2 430.00 | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 569.00 | 69 250.00 | | 80 569.00 |
252 Charges sociales | 13 941.00 | 12 106.00 | | 13 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 463.00 | 2 454.00 | | 2 463.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 857.00 | 188 217.00 | | 200 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 597.00 | 15 681.00 | | 5 597.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 1 092.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 1 680.00 | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 008.00 | 12 908.00 | | 5 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 274.00 | | | 153 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |