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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 7 400.00 | 4 697.00 | 2 703.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 189.00 | 20 294.00 | 15 895.00 | 36 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 148.00 | 15 796.00 | 8 352.00 | 24 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 773.00 | 40 887.00 | 136 886.00 | 177 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
BP En cours de production de services | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 011.00 | 4 120.00 | 303 891.00 | 308 011.00 |
BZ Autres créances | 161 927.00 | | 161 927.00 | 161 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 241 393.00 | | 241 393.00 | 241 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 070.00 | 4 120.00 | 868 950.00 | 873 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 843.00 | 45 007.00 | 1 005 836.00 | 1 050 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 713.00 | 181 272.00 | | 188 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 885.00 | 87 441.00 | | 90 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 140.00 | 17 177.00 | | 14 140.00 |
DL TOTAL (I) | 326 738.00 | 318 890.00 | | 326 738.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 613.00 | 27 109.00 | | 21 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 659.00 | 34 477.00 | | 81 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 655.00 | 339 430.00 | | 365 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 491.00 | 143 108.00 | | 183 491.00 |
EA Autres dettes | 6 419.00 | 1 540.00 | | 6 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 099.00 | 545 927.00 | | 659 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 836.00 | 884 817.00 | | 1 005 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 500.00 | | 1 297 500.00 | 1 297 500.00 |
FD Production vendue biens | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
FG Production vendue services | 886 872.00 | | 886 872.00 | 886 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 300.00 | | 2 191 300.00 | 2 191 300.00 |
FM Production stockée | | | 111 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -978.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 038.00 | 1 835.00 | | 4 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 140.00 | 1 835.00 | | 7 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | 2 008.00 | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 2 008.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 744.00 | -173.00 | | 3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 683.00 | 19 043.00 | | 18 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 390.00 | 2 497 177.00 | | 2 197 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 505.00 | 2 409 736.00 | | 2 106 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 885.00 | 87 441.00 | | 90 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 869.00 | | 3 904.00 | 173 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 167.00 | | 3 571.00 | 64 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 602.00 | | 334.00 | 19 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 466.00 | 10 420.00 | | 30 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 366.00 | 10 420.00 | | 30 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 655.00 | 365 655.00 | | 365 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 302 558.00 | | | 302 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 613.00 | 5 566.00 | 16 047.00 | 21 613.00 |
VI Groupe et associés | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 832.00 | 475 668.00 | 10 164.00 | 485 832.00 |
VW T.V.A. | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 836.00 | 642 789.00 | 16 047.00 | 658 836.00 |