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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 170 725.00 | 29 079.00 | 141 646.00 | 170 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 910.00 | 101 519.00 | 109 391.00 | 210 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 211.00 | 46 342.00 | 28 869.00 | 75 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 074.00 | 177 041.00 | 384 034.00 | 561 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 096.00 | | 99 096.00 | 99 096.00 |
BP En cours de production de services | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 723.00 | 4 120.00 | 252 603.00 | 256 723.00 |
BZ Autres créances | 152 853.00 | | 152 853.00 | 152 853.00 |
CF Disponibilités | 700 449.00 | | 700 449.00 | 700 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 143.00 | 4 120.00 | 1 256 022.00 | 1 260 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 217.00 | 181 161.00 | 1 640 056.00 | 1 821 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 273 530.00 | 280 941.00 | | 273 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 238.00 | 52 588.00 | | 169 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 433.00 | 32 805.00 | | 27 433.00 |
DL TOTAL (I) | 503 201.00 | 399 334.00 | | 503 201.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 684.00 | 554 942.00 | | 292 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 716.00 | 125 081.00 | | 95 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 848.00 | 411 602.00 | | 505 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 762.00 | 210 021.00 | | 202 762.00 |
EA Autres dettes | 9 845.00 | 9 398.00 | | 9 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 855.00 | 1 311 044.00 | | 1 106 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 056.00 | 1 740 378.00 | | 1 640 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 352.00 | 1 018 469.00 | | 874 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 769.00 | | 1 619 769.00 | 1 619 769.00 |
FD Production vendue biens | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
FG Production vendue services | 1 004 049.00 | | 1 004 049.00 | 1 004 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 231.00 | | 2 638 231.00 | 2 638 231.00 |
FM Production stockée | | | 40 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 620.00 | 2 840.00 | | 30 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 372.00 | 32 524.00 | | 5 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 992.00 | 35 364.00 | | 35 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 388.00 | 1 111.00 | | 27 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 388.00 | 20 707.00 | | 27 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 604.00 | 14 657.00 | | 8 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 358.00 | 13 309.00 | | 55 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 567.00 | 2 343 133.00 | | 2 754 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 328.00 | 2 290 545.00 | | 2 585 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 238.00 | 52 588.00 | | 169 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 958.00 | | 15 158.00 | 545 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 14 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 561 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 995.00 | | 14 852.00 | 441 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 863.00 | | 306.00 | 13 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 638.00 | 44 403.00 | | 132 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 538.00 | 44 403.00 | | 132 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 848.00 | 505 848.00 | | 505 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 251 270.00 | 251 270.00 | | 251 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 684.00 | 60 181.00 | 232 504.00 | 292 684.00 |
VI Groupe et associés | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 232.00 | | | 262 232.00 |
VP Divers | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 119.00 | 406 502.00 | 7 617.00 | 414 119.00 |
VW T.V.A. | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 855.00 | 874 352.00 | 232 504.00 | 1 106 855.00 |