| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 170 725.00 | 8 691.00 | 162 034.00 | 170 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 909.00 | 54 109.00 | 142 801.00 | 196 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 750.00 | 27 798.00 | 53 952.00 | 81 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 612.00 | 90 698.00 | 461 915.00 | 552 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 277.00 | | 88 277.00 | 88 277.00 |
BP En cours de production de services | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 223.00 | 4 120.00 | 232 102.00 | 236 223.00 |
BZ Autres créances | 172 478.00 | | 172 478.00 | 172 478.00 |
CF Disponibilités | 398 486.00 | | 398 486.00 | 398 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 069.00 | 4 120.00 | 953 948.00 | 958 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 681.00 | 94 818.00 | 1 415 863.00 | 1 510 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264 397.00 | 222 045.00 | | 264 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 544.00 | 102 352.00 | | 76 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 838.00 | 5 697.00 | | 17 838.00 |
DL TOTAL (I) | 391 780.00 | 363 094.00 | | 391 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 824.00 | 25 501.00 | | 401 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 476.00 | 2 612.00 | | 40 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 101.00 | 317 440.00 | | 414 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 488.00 | 140 780.00 | | 155 488.00 |
EA Autres dettes | 12 195.00 | 1 963.00 | | 12 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 083.00 | 488 296.00 | | 1 024 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 863.00 | 851 390.00 | | 1 415 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 976.00 | 472 459.00 | | 700 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 656.00 | | 1 485 656.00 | 1 485 656.00 |
FD Production vendue biens | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
FG Production vendue services | 926 899.00 | | 926 899.00 | 926 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 407.00 | | 2 420 407.00 | 2 420 407.00 |
FM Production stockée | | | 25 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | 150.00 | | 1 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 408.00 | 4 221.00 | | 4 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 577.00 | 4 371.00 | | 5 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 819.00 | 1 149.00 | | 12 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 249.00 | 1 149.00 | | 14 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 672.00 | 3 222.00 | | -8 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | 12 683.00 | | 21 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 274.00 | 2 247 219.00 | | 2 459 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 730.00 | 2 144 866.00 | | 2 382 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 544.00 | 102 352.00 | | 76 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 396.00 | | 349 962.00 | 215 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 046.00 | 13 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 746.00 | 552 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 449 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 693.00 | | 349 392.00 | 102 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 604.00 | | 571.00 | 22 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 870.00 | 25 098.00 | 1 270.00 | 66 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 770.00 | 25 098.00 | 1 270.00 | 66 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 101.00 | 414 101.00 | | 414 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 230 770.00 | 230 770.00 | | 230 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 106.00 | 64 999.00 | 235 617.00 | 388 106.00 |
VI Groupe et associés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 150.00 | 114 150.00 | | 114 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 948.00 | 419 331.00 | 7 617.00 | 426 948.00 |
VW T.V.A. | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 083.00 | 700 976.00 | 235 617.00 | 1 024 083.00 |