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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 3 940.00 | 1 000.00 | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 655.00 | 23 552.00 | 4 103.00 | 27 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 456.00 | 27 492.00 | 55 964.00 | 83 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
BZ Autres créances | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 043.00 | | 165 043.00 | 165 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 499.00 | 27 492.00 | 221 007.00 | 248 499.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 158 495.00 | 151 549.00 | | 158 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212.00 | 6 945.00 | | 3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 170 066.00 | 166 855.00 | | 170 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 591.00 | 1 275.00 | | 10 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 3 504.00 | | 7 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 335.00 | 29 293.00 | | 33 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 941.00 | 34 071.00 | | 50 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 007.00 | 200 926.00 | | 221 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 243.00 | | 276 243.00 | 276 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 243.00 | | 276 243.00 | 276 243.00 |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 799.00 | 6 766.00 | | 15 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 799.00 | 24 166.00 | | 15 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 8 233.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 468.00 | 17 451.00 | | 8 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 024.00 | 25 684.00 | | 9 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 775.00 | -1 518.00 | | 6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 110.00 | 328 212.00 | | 293 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 898.00 | 321 267.00 | | 289 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 212.00 | 6 945.00 | | 3 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 708.00 | | 4 748.00 | 78 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 440.00 | | 1 500.00 | 52 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | | 3 248.00 | 24 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 229.00 | 3 263.00 | | 24 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 500.00 | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 789.00 | 2 763.00 | | 20 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 426.00 | 144 330.00 | 1 096.00 | 145 426.00 |
VW T.V.A. | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 4 947.00 | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 294.00 | 39 632.00 | | 64 294.00 |
ST Autres comptes | 91 642.00 | 91 043.00 | | 91 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 272.00 | 12 064.00 | | 12 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | 266.00 | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | 5 213.00 | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 425.00 | 63 954.00 | | 47 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 894.00 | 13 696.00 | | 14 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 308.00 | 142 739.00 | | 168 308.00 |