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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 5 646.00 | 9 294.00 | 14 940.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 655.00 | 28 794.00 | 12 860.00 | 41 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 456.00 | 34 440.00 | 73 016.00 | 107 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
BZ Autres créances | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 058.00 | | 168 058.00 | 168 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 514.00 | 34 440.00 | 241 074.00 | 275 514.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 161 706.00 | 158 495.00 | | 161 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 374.00 | 3 212.00 | | 9 374.00 |
DL TOTAL (I) | 179 440.00 | 170 066.00 | | 179 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 297.00 | 10 591.00 | | 8 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 7 016.00 | | 13 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 263.00 | 33 336.00 | | 32 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 634.00 | 50 941.00 | | 61 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 074.00 | 221 007.00 | | 241 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 537.00 | 50 941.00 | | 56 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 548.00 | | 275 548.00 | 275 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 548.00 | | 275 548.00 | 275 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | 15 799.00 | | 3 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533.00 | 15 799.00 | | 3 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 556.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 9 024.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | 6 775.00 | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 351.00 | 293 110.00 | | 280 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 977.00 | 289 898.00 | | 270 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 374.00 | 3 212.00 | | 9 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 456.00 | | 24 000.00 | 83 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 940.00 | | 10 000.00 | 53 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 655.00 | | 14 000.00 | 27 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 492.00 | 6 946.00 | | 27 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 1 706.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 552.00 | 5 242.00 | | 23 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 980.00 | 2 883.00 | 5 097.00 | 7 980.00 |
VI Groupe et associés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 735.00 | 159 639.00 | 1 096.00 | 160 735.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 634.00 | 56 537.00 | 5 097.00 | 61 634.00 |