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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 8 146.00 | 6 794.00 | 14 940.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 565.00 | 28 306.00 | 17 260.00 | 45 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 366.00 | 36 451.00 | 74 915.00 | 111 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BZ Autres créances | 106 708.00 | | 106 708.00 | 106 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 129 780.00 | | 129 780.00 | 129 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 272.00 | | 242 272.00 | 242 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 638.00 | 36 451.00 | 317 187.00 | 353 638.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 171 080.00 | 161 706.00 | | 171 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 392.00 | 9 374.00 | | 90 392.00 |
DL TOTAL (I) | 269 832.00 | 179 440.00 | | 269 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513.00 | 7 980.00 | | 5 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 107.00 | 8 297.00 | | 10 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | 13 093.00 | | 8 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 778.00 | 32 263.00 | | 22 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 355.00 | 61 634.00 | | 47 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 187.00 | 241 074.00 | | 317 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 358.00 | -56 537.00 | | 44 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 059.00 | | 503 059.00 | 503 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 059.00 | | 503 059.00 | 503 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GE Autres charges | | | 22 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 533.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 201.00 | 1 000.00 | | 9 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | 2 533.00 | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 885.00 | 280 351.00 | | 511 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 493.00 | 270 977.00 | | 421 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 392.00 | 9 374.00 | | 90 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 456.00 | | 17 910.00 | 107 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 111 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 45 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 655.00 | | 17 910.00 | 41 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 440.00 | 6 810.00 | 4 799.00 | 34 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 2 500.00 | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 794.00 | 4 310.00 | 4 799.00 | 28 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 513.00 | 2 516.00 | 2 997.00 | 5 513.00 |
VI Groupe et associés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 088.00 | 107 992.00 | 1 096.00 | 109 088.00 |
VW T.V.A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 355.00 | 44 358.00 | 2 997.00 | 47 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 1 477.00 | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 265.00 | 58 244.00 | | 100 265.00 |
ST Autres comptes | 84 887.00 | 82 798.00 | | 84 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 726.00 | 11 504.00 | | 12 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | 347.00 | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 750.00 | 1 824.00 | | 2 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 711.00 | 693.00 | | 110 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 826.00 | 14 175.00 | | 22 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 035.00 | 152 547.00 | | 228 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |