| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 404.00 | 5 185.00 | 33 219.00 | 38 404.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 379.00 | 5 185.00 | 94 194.00 | 99 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
072 Créances – Autres | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
110 Total général Actif | 123 528.00 | 5 185.00 | 118 344.00 | 123 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 370.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 901.00 | 61 200.00 | | 65 901.00 |
230 Autres produits | 3 302.00 | 1.00 | | 3 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 203.00 | 61 201.00 | | 69 203.00 |
242 Autres charges externes. | 28 385.00 | 21 895.00 | | 28 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 2 867.00 | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 683.00 | 11 907.00 | | 9 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 615.00 | 3 618.00 | | 1 615.00 |
262 Autres charges | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 146.00 | 58 287.00 | | 77 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 943.00 | 2 914.00 | | -7 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 622.00 | 363.00 | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 519.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 065.00 | 2 032.00 | | -2 065.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |