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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 889.00 | 10 538.00 | 27 351.00 | 37 889.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 864.00 | 10 538.00 | 88 326.00 | 98 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
072 Créances – Autres | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
084 Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
110 Total général Actif | 126 916.00 | 10 538.00 | 116 378.00 | 126 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 825.00 | 65 901.00 | | 85 825.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 302.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 826.00 | 69 203.00 | | 85 826.00 |
242 Autres charges externes. | 29 599.00 | 28 385.00 | | 29 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | 3 043.00 | | 3 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 18 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 11 418.00 | 9 683.00 | | 11 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 585.00 | 1 615.00 | | 6 585.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 16 421.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 741.00 | 77 146.00 | | 75 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 085.00 | -7 943.00 | | 10 085.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 691.00 | 622.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 280.00 | -2 065.00 | | 7 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 572.00 | | | 3 572.00 |