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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 889.00 | 18 010.00 | 19 879.00 | 37 889.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 864.00 | 18 010.00 | 80 854.00 | 98 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
110 Total général Actif | 118 255.00 | 18 010.00 | 100 245.00 | 118 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 916.00 | 85 825.00 | | 76 916.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 923.00 | 85 826.00 | | 76 923.00 |
242 Autres charges externes. | 29 846.00 | 29 599.00 | | 29 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | 3 129.00 | | 4 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 25 000.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 12 571.00 | 11 418.00 | | 12 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 798.00 | 6 585.00 | | 6 798.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 416.00 | 75 741.00 | | 81 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 492.00 | 10 085.00 | | -4 492.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 691.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | 310.00 | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 804.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 793.00 | 7 280.00 | | -5 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 864.00 | | | 98 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 125.00 | | | 3 125.00 |