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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 653.00 | 33 471.00 | 173 181.00 | 206 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 653.00 | 33 471.00 | 207 181.00 | 240 653.00 |
BT Marchandises | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 404.00 | 282 597.00 | 1 308 807.00 | 1 591 404.00 |
BZ Autres créances | 180 341.00 | | 180 341.00 | 180 341.00 |
CF Disponibilités | 873 731.00 | | 873 731.00 | 873 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 100.00 | 282 597.00 | 2 379 503.00 | 2 662 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 753.00 | 316 069.00 | 2 586 685.00 | 2 902 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -618 395.00 | | | -618 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 589.00 | | | -14 589.00 |
DL TOTAL (I) | -547 388.00 | | | -547 388.00 |
DP Provisions pour risques | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 413.00 | | | 2 067 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 421.00 | | | 242 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 886.00 | | | 778 886.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 866.00 | | | 3 092 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 685.00 | | | 2 586 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 972 869.00 | | 4 972 869.00 | 4 972 869.00 |
FG Production vendue services | 348 259.00 | | 348 259.00 | 348 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 128.00 | | 5 321 128.00 | 5 321 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 012.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 239.00 | | | -46 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 779.00 | | | 5 326 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 369.00 | | | 5 341 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 589.00 | | | -14 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 295.00 | | 238 079.00 | 169 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 640.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 721.00 | 240 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 081.00 | 206 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 793.00 | | 188 941.00 | 145 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 502.00 | | 49 138.00 | 23 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 779.00 | 95 773.00 | 128 081.00 | 65 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 779.00 | 95 773.00 | 128 081.00 | 65 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 16 207.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 213 585.00 | 69 012.00 | | 213 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 585.00 | 69 012.00 | | 213 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 585.00 | 85 219.00 | | 238 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 421.00 | 242 421.00 | | 242 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 987.00 | 178 987.00 | | 178 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 320.00 | 164 320.00 | | 164 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 287.00 | | | 1 252 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 116.00 | | | 339 116.00 |
VB T. V. A. | 112 007.00 | | | 112 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 067 413.00 | | 2 067 413.00 | 2 067 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 232.00 | 1 782 232.00 | 34 000.00 | 1 816 232.00 |
VW T.V.A. | 403 195.00 | 403 195.00 | | 403 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 866.00 | 1 025 453.00 | 2 067 413.00 | 3 092 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 594.00 | | | 184 594.00 |
ST Autres comptes | 1 084 342.00 | | | 1 084 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 007.00 | | | 188 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 034 034.00 | | | 1 034 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 478 795.00 | | | 1 478 795.00 |